Firma ma zysk, ale nie ma pieniędzy. Jak kontroler finansowy może znaleźć przyczynę?

Opis

Firma może wykazywać zysk, a mimo to mieć pustą kasę. Dlaczego? Bo wynik finansowy to nie to samo co realna gotówka dostępna na koncie. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak spojrzeć na finanse firmy przez pryzmat RZiS, bilansu i Cash Flow, zidentyfikować miejsca, w których „zamrażane” są pieniądze, oraz ocenić wpływ należności, zapasów i zobowiązań na płynność. Pokażemy również, jak wykorzystać cykl konwersji gotówki (CCC), aby wcześniej dostrzegać problemy z płynnością i podejmować konkretne decyzje finansowe, zanim brak gotówki stanie się problemem.

Metoda

Webinar

Korzyści

Podczas webinarium odpowiemy na pytania:

• Dlaczego firma może mieć zysk, ale nie mieć gotówki?
• Jak znaleźć miejsca, w których zamrażane są pieniądze?
• Jak RZiS, bilans i Cash Flow pomagają zdiagnozować problem z płynnością?
• Jak należności, zapasy i zobowiązania wpływają na gotówkę w firmie?
• Jak wykorzystać CCC do oceny zapotrzebowania na finansowanie?

Zawartość

1. Firma ma zysk, ale nie ma pieniędzy. Jak to możliwe?
• Dlaczego zysk i gotówka to nie to samo
• Różnica między rentownością a płynnością finansową
• Jak firma może być rentowna i jednocześnie mieć problemy z regulowaniem zobowiązań
• Jakie sygnały powinny zaniepokoić zarząd i finanse już na wczesnym etapie

2. Gdzie znikają pieniądze? Jak znaleźć prawdziwą przyczynę problemu?
• Jak wykorzystać „trójkąt diagnostyczny”: RZiS, Bilans i Cash Flow
• Dlaczego bilans pokazuje, gdzie pieniądze są zamrożone, a nie dokąd płyną
• Jak przełożyć dane finansowe na konkretne decyzje biznesowe

3. Kapitał obrotowy pod lupą: należności, zapasy i zobowiązania
• Jak analizować należności, opóźnienia płatności i koncentrację klientów
• Jak efektywnie wykorzystywać kredyt kupiecki i warunki handlowe dostawców

4. Cykl konwersji gotówki (CCC) - wskaźnik, który powinien znać każdy menedżer
• Jak obliczyć i interpretować CCC
• Dlaczego rosnąca sprzedaż może prowadzić do spadku gotówki
• Jak szybko ocenić zapotrzebowanie firmy na finansowanie